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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 125.00 | 1 469.00 | 656.00 | 2 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 594.00 | 24 951.00 | 47 643.00 | 72 594.00 |
040 Immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 499.00 | 26 420.00 | 83 079.00 | 109 499.00 |
060 Stock marchandises | 183 002.00 | | 183 002.00 | 183 002.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 988.00 | 1 012.00 | 170 976.00 | 171 988.00 |
072 Créances – Autres | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
084 Disponibilités | 207 001.00 | | 207 001.00 | 207 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 626 554.00 | 1 012.00 | 625 543.00 | 626 554.00 |
110 Total général Actif | 736 054.00 | 27 432.00 | 708 622.00 | 736 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 368 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 478 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 171.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 708 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 650.00 | |