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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 334.00 | 1 007.00 | 2 327.00 | 3 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 302.00 | 23 807.00 | 32 495.00 | 56 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 636.00 | 24 814.00 | 34 822.00 | 59 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 242.00 | | 76 242.00 | 76 242.00 |
072 Créances – Autres | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
084 Disponibilités | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 376.00 | | 96 376.00 | 96 376.00 |
110 Total général Actif | 156 012.00 | 24 814.00 | 131 198.00 | 156 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 253.00 | | | 308 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 575.00 | | | 314 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 018.00 | | | 75 018.00 |
242 Autres charges externes. | 79 828.00 | | | 79 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 605.00 | | | 85 605.00 |
252 Charges sociales | 54 549.00 | | | 54 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
262 Autres charges | 468.00 | | | 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 813.00 | | | 304 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
294 Charges financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 382.00 | | | 54 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 576.00 | | | 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |