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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 1 663.00 | 1 188.00 | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 145.00 | 7 119.00 | 7 027.00 | 14 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 134.00 | 13 058.00 | 8 077.00 | 21 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 814.00 | 22 323.00 | 17 491.00 | 39 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 590.00 | | 69 590.00 | 69 590.00 |
BZ Autres créances | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 960.00 | | 81 960.00 | 81 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 774.00 | 22 323.00 | 99 451.00 | 121 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 599.00 | 5 713.00 | | -116 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 583.00 | -122 312.00 | | -6 583.00 |
DL TOTAL (I) | -103 183.00 | -96 599.00 | | -103 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | 11 341.00 | | 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 729.00 | 39 634.00 | | 44 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 484.00 | 14 429.00 | | 10 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 766.00 | 67 728.00 | | 34 766.00 |
EA Autres dettes | 112 133.00 | | | 112 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 633.00 | 133 131.00 | | 202 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 451.00 | 36 532.00 | | 99 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 225.00 | 81 630.00 | 286 855.00 | 205 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 225.00 | 81 630.00 | 286 855.00 | 205 225.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 908.00 | |
GE Autres charges | | | 5 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 031.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 704.00 | 589.00 | | 23 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 704.00 | 589.00 | | 23 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 704.00 | 442.00 | | -23 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 008.00 | 229 090.00 | | 297 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 591.00 | 351 402.00 | | 303 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 583.00 | -122 312.00 | | -6 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 482.00 | | 1 332.00 | 38 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 484.00 | | | 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 948.00 | | 1 332.00 | 33 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 416.00 | 5 908.00 | | 16 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 484.00 | | | 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | 570.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 839.00 | 5 338.00 | | 14 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 133.00 | 112 133.00 | | 112 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 67 994.00 | 67 994.00 | | 67 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 060.00 | 81 860.00 | 1 200.00 | 83 060.00 |
VW T.V.A. | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 530.00 | 202 530.00 | | 202 530.00 |