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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 224.00 | 17 341.00 | 20 884.00 | 38 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 274.00 | 17 341.00 | 23 934.00 | 41 274.00 |
BT Marchandises | 21 117.00 | | 21 117.00 | 21 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 585.00 | | 43 585.00 | 43 585.00 |
BZ Autres créances | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CF Disponibilités | 68 053.00 | | 68 053.00 | 68 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 172.00 | | 149 172.00 | 149 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 446.00 | 17 341.00 | 188 105.00 | 205 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 967.00 | -45 806.00 | | -20 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 477.00 | 24 839.00 | | -18 477.00 |
DL TOTAL (I) | -9 444.00 | 9 033.00 | | -9 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 310.00 | 12 599.00 | | 7 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 803.00 | 31 680.00 | | 21 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 213.00 | 21 464.00 | | 29 213.00 |
EA Autres dettes | 91 749.00 | 90 650.00 | | 91 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 474.00 | 7 991.00 | | 47 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 549.00 | 164 384.00 | | 197 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 105.00 | 173 418.00 | | 188 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 239.00 | 151 785.00 | | 190 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 237.00 | 5 675.00 | 130 912.00 | 125 237.00 |
FG Production vendue services | 124 697.00 | 2 697.00 | 127 394.00 | 124 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 934.00 | 8 372.00 | 258 306.00 | 249 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 815.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 735.00 | 299 115.00 | | 258 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 212.00 | 274 276.00 | | 277 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 477.00 | 24 839.00 | | -18 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 510.00 | | 15 764.00 | 25 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 460.00 | | 15 764.00 | 22 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 525.00 | 4 815.00 | | 12 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 525.00 | 4 815.00 | | 12 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 474.00 | 47 474.00 | | 47 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 43 585.00 | | | 43 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VI Groupe et associés | 91 749.00 | 91 749.00 | | 91 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VP Divers | 303.00 | | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 052.00 | 59 896.00 | 3 156.00 | 63 052.00 |
VW T.V.A. | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 239.00 | 190 239.00 | | 190 239.00 |