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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 498.00 | 49 817.00 | 15 681.00 | 65 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 548.00 | 49 817.00 | 18 731.00 | 68 548.00 |
BT Marchandises | 101 946.00 | 21 429.00 | 80 517.00 | 101 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 328.00 | | 316 328.00 | 316 328.00 |
BZ Autres créances | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
CF Disponibilités | 80 974.00 | | 80 974.00 | 80 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 955.00 | 21 429.00 | 524 526.00 | 545 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 503.00 | 71 246.00 | 543 257.00 | 614 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 601.00 | 54 187.00 | | 87 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 417.00 | 33 414.00 | | 48 417.00 |
DL TOTAL (I) | 169 018.00 | 120 601.00 | | 169 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 860.00 | 55 203.00 | | 90 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 475.00 | 60 913.00 | | 75 475.00 |
EA Autres dettes | 60 395.00 | 62 026.00 | | 60 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 509.00 | 132 989.00 | | 147 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 237.00 | 311 131.00 | | 374 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 257.00 | 431 732.00 | | 543 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 681.00 | 296 110.00 | | 356 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 679.00 | 46 131.00 | 496 811.00 | 450 679.00 |
FG Production vendue services | 345 092.00 | 26 778.00 | 371 871.00 | 345 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 772.00 | 72 909.00 | 868 682.00 | 795 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 428.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 693.00 | 2 015.00 | | 3 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 369.00 | 12 220.00 | | 18 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 956.00 | 620 556.00 | | 888 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 539.00 | 587 142.00 | | 840 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 417.00 | 33 414.00 | | 48 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 367.00 | | 2 827.00 | 67 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 645.00 | 68 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 645.00 | 65 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 317.00 | | 2 827.00 | 64 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 957.00 | 5 505.00 | 1 645.00 | 45 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 957.00 | 5 505.00 | 1 645.00 | 45 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 577.00 | 21 429.00 | 16 577.00 | 16 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 577.00 | 21 429.00 | 16 577.00 | 16 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 577.00 | 21 429.00 | 16 577.00 | 16 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 429.00 | 16 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 860.00 | 90 860.00 | | 90 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 509.00 | 129 951.00 | 17 558.00 | 147 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 316 328.00 | 316 328.00 | | 316 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VI Groupe et associés | 60 395.00 | 60 395.00 | | 60 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 467.00 | 22 088.00 | 1 379.00 | 23 467.00 |
VW T.V.A. | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 239.00 | 356 681.00 | 17 558.00 | 374 239.00 |