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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 782.00 | 408.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 224.00 | 54 745.00 | 16 479.00 | 71 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 341 027.00 | | 341 027.00 | 341 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 655.00 | 55 527.00 | 1 094 128.00 | 1 149 655.00 |
BT Marchandises | 72 518.00 | | 72 518.00 | 72 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 034.00 | | 99 034.00 | 99 034.00 |
BZ Autres créances | 234 358.00 | | 234 358.00 | 234 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 163.00 | | 60 163.00 | 60 163.00 |
CF Disponibilités | 47 121.00 | | 47 121.00 | 47 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 271.00 | | 530 271.00 | 530 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 926.00 | 55 527.00 | 1 624 399.00 | 1 679 926.00 |
CU Autres participations | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 602.00 | | | 225 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
DG Autres réserves | 287 124.00 | | | 287 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 542.00 | | | 114 542.00 |
DL TOTAL (I) | 648 255.00 | | | 648 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 857.00 | | | 408 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 392.00 | | | 214 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 353.00 | | | 266 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 369.00 | | | 86 369.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 145.00 | | | 976 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 399.00 | | | 1 624 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 745.00 | | | 646 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 352.00 | 266 352.00 | | 266 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 640.00 | 14 743.00 | | 28 640.00 |
UX Autres créances clients | 99 034.00 | | | 99 034.00 |
VB T. V. A. | 112 705.00 | | | 112 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 856.00 | 79 457.00 | 185 882.00 | 408 856.00 |
VI Groupe et associés | 214 391.00 | 214 391.00 | | 214 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 746.00 | | | 174 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 762.00 | | | 52 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 775.00 | | | 108 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 108.00 | 365 211.00 | 13 897.00 | 379 108.00 |
VW T.V.A. | 52 998.00 | 52 998.00 | | 52 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 144.00 | 646 745.00 | 185 882.00 | 976 144.00 |