| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 505 656.00 | | 1 505 656.00 | 1 505 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 209.00 | 1 592.00 | 2 617.00 | 4 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 453.00 | 117 369.00 | 483 083.00 | 600 453.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 223.00 | 118 961.00 | 2 034 261.00 | 2 153 223.00 |
BT Marchandises | 115 198.00 | | 115 198.00 | 115 198.00 |
BZ Autres créances | 137 987.00 | | 137 987.00 | 137 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 361.00 | | 159 361.00 | 159 361.00 |
CF Disponibilités | 181 577.00 | | 181 577.00 | 181 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 397.00 | | 609 397.00 | 609 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 620.00 | 118 961.00 | 2 643 659.00 | 2 762 620.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 871.00 | 225 602.00 | | 1 040 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 714.00 | 20 986.00 | | 26 714.00 |
DG Autres réserves | 320 602.00 | 287 124.00 | | 320 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 110.00 | 114 542.00 | | 166 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 297.00 | 648 254.00 | | 1 554 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 201.00 | 408 856.00 | | 604 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 023.00 | 214 391.00 | | 260 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 133.00 | 266 352.00 | | 162 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 002.00 | 86 368.00 | | 63 002.00 |
EA Autres dettes | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 089 361.00 | 976 144.00 | | 1 089 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 659.00 | 1 624 399.00 | | 2 643 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 093.00 | 646 745.00 | | 405 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 133.00 | 162 133.00 | | 162 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 680.00 | 1 840.00 | | 29 680.00 |
UX Autres créances clients | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VB T. V. A. | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 201.00 | 134 326.00 | 326 259.00 | 604 201.00 |
VI Groupe et associés | 260 023.00 | 45 631.00 | 214 391.00 | 260 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 783.00 | | | 311 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 326.00 | | | 116 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 726.00 | | | 104 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 940.00 | 70 028.00 | 112 912.00 | 182 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 361.00 | 405 093.00 | 540 650.00 | 1 089 361.00 |