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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 183 331.00 | | 183 331.00 | 183 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BZ Autres créances | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CF Disponibilités | 55 632.00 | | 55 632.00 | 55 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 189.00 | | 65 189.00 | 65 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 521.00 | | 248 521.00 | 248 521.00 |
CU Autres participations | 183 331.00 | | 183 331.00 | 183 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 57 385.00 | 31 813.00 | | 57 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 561.00 | 35 573.00 | | 34 561.00 |
DL TOTAL (I) | 94 697.00 | 70 136.00 | | 94 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 238.00 | 76 637.00 | | 117 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 384.00 | | 2 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 391.00 | 20 971.00 | | 34 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 824.00 | 100 082.00 | | 153 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 521.00 | 170 218.00 | | 248 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 329.00 | | 131 329.00 | 131 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 329.00 | | 131 329.00 | 131 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 269.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -45.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | 5 612.00 | | 5 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 907.00 | 136 545.00 | | 141 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 345.00 | 100 972.00 | | 107 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 561.00 | 35 573.00 | | 34 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 798.00 | | 60 533.00 | 122 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 798.00 | | 60 533.00 | 122 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
UX Autres créances clients | 579.00 | | | 579.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | | | 348.00 |
VC Groupe et associés | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 238.00 | 25 219.00 | 77 995.00 | 117 238.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 533.00 | | | 60 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250.00 | | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VW T.V.A. | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 824.00 | 61 805.00 | 77 995.00 | 153 824.00 |