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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165.00 | 430.00 | 735.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 497.00 | 430.00 | 184 066.00 | 184 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BZ Autres créances | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 44 139.00 | | 44 139.00 | 44 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 812.00 | | 46 812.00 | 46 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 309.00 | 430.00 | 230 878.00 | 231 309.00 |
CU Autres participations | 183 332.00 | | 183 332.00 | 183 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 133 070.00 | 123 223.00 | | 133 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 704.00 | 19 847.00 | | 33 704.00 |
DL TOTAL (I) | 169 524.00 | 145 820.00 | | 169 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 791.00 | 40 344.00 | | 22 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 89.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 3 277.00 | | 1 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 411.00 | 21 847.00 | | 37 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 355.00 | 65 557.00 | | 61 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 878.00 | 211 377.00 | | 230 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 683.00 | | 176 683.00 | 176 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 683.00 | | 176 683.00 | 176 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 242.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 242.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | 242.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 284.00 | 4 046.00 | | 6 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 931.00 | 130 102.00 | | 188 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 227.00 | 110 255.00 | | 155 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 704.00 | 19 847.00 | | 33 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 497.00 | | | 184 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 183 332.00 | | | 183 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 497.00 | | | 184 497.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 332.00 | | | 183 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42.00 | 388.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42.00 | 388.00 | | 42.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 791.00 | 8 767.00 | 14 024.00 | 22 791.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VW T.V.A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 355.00 | 47 331.00 | 14 024.00 | 61 355.00 |