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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 121.00 | 4 825.00 | 101 295.00 | 106 121.00 |
040 Immobilisations financières | 24 752.00 | | 24 752.00 | 24 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 873.00 | 4 825.00 | 201 047.00 | 205 873.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 467.00 | | 80 467.00 | 80 467.00 |
084 Disponibilités | 49 245.00 | | 49 245.00 | 49 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 712.00 | | 129 712.00 | 129 712.00 |
110 Total général Actif | 335 585.00 | 4 825.00 | 330 759.00 | 335 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 436.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 299.00 | | | 59 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 299.00 | | | 59 299.00 |
242 Autres charges externes. | 54 884.00 | | | 54 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
252 Charges sociales | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
262 Autres charges | 228.00 | | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 700.00 | | | 95 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 400.00 | | | -36 400.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 563.00 | | | -35 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 82 117.00 | | | 82 117.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205 873.00 | | | 205 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |