| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 121.00 | 44 539.00 | 61 581.00 | 106 121.00 |
040 Immobilisations financières | 25 463.00 | | 25 463.00 | 25 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 584.00 | 44 539.00 | 162 044.00 | 206 584.00 |
072 Créances – Autres | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 81 001.00 | | 81 001.00 | 81 001.00 |
084 Disponibilités | 77 905.00 | | 77 905.00 | 77 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 291.00 | | 168 291.00 | 168 291.00 |
110 Total général Actif | 374 875.00 | 44 539.00 | 330 336.00 | 374 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 349 805.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 981.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 486.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 336.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 703.00 | | | 165 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
230 Autres produits | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 392.00 | | | 169 392.00 |
242 Autres charges externes. | 91 835.00 | | | 91 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
252 Charges sociales | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
262 Autres charges | 231.00 | | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 230.00 | | | 154 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 181.00 | | | 206 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 403.00 | | | 403.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 175.00 | | | 17 175.00 |