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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 987.00 | 13 868.00 | 13 119.00 | 26 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 584.00 | 13 868.00 | 986 716.00 | 1 000 584.00 |
BZ Autres créances | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CF Disponibilités | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 688.00 | 13 868.00 | 998 820.00 | 1 012 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
CU Autres participations | 953 088.00 | | 953 088.00 | 953 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 775.00 | -202.00 | | -15 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 451.00 | -15 573.00 | | 168 451.00 |
DL TOTAL (I) | 162 676.00 | -5 775.00 | | 162 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 883.00 | 908 467.00 | | 827 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 469.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | 1 072.00 | | 19.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 192.00 | | |
EA Autres dettes | 8 242.00 | 12 762.00 | | 8 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 144.00 | 991 962.00 | | 836 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 820.00 | 986 187.00 | | 998 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 385.00 | 173 064.00 | | 108 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 981.00 | | | 240 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 530.00 | 15 573.00 | | 72 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 451.00 | -15 573.00 | | 168 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 075.00 | | 20 509.00 | 980 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 088.00 | | 20 509.00 | 953 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 871.00 | 8 997.00 | | 4 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 871.00 | 8 997.00 | | 4 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 898.00 | 91 139.00 | 380 825.00 | 818 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 568.00 | | | 89 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 144.00 | 108 385.00 | 380 825.00 | 836 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
ST Autres comptes | 1 469.00 | 985.00 | | 1 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 193.00 | 192.00 | | 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193.00 | 192.00 | | 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 811.00 | 985.00 | | 4 811.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |