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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 629.00 | | 128 629.00 | 128 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 694.00 | 26 987.00 | 1 083 707.00 | 1 110 694.00 |
CF Disponibilités | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 310.00 | 26 987.00 | 1 084 323.00 | 1 111 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 629.00 | | | 128 629.00 |
CU Autres participations | 955 078.00 | | 955 078.00 | 955 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 502 115.00 | 393 962.00 | | 502 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 313.00 | 108 152.00 | | 149 313.00 |
DL TOTAL (I) | 662 427.00 | 513 115.00 | | 662 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 810.00 | 497 600.00 | | 399 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 16 863.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 960.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 244.00 | 26 730.00 | | 14 244.00 |
EA Autres dettes | 6 742.00 | 9 692.00 | | 6 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 896.00 | 551 845.00 | | 421 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 323.00 | 1 064 959.00 | | 1 084 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 867.00 | 551 845.00 | | 121 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 197.00 | 46 666.00 | | 48 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 738.00 | 168 011.00 | | 208 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 426.00 | 59 858.00 | | 59 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 313.00 | 108 152.00 | | 149 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 086.00 | | 25 609.00 | 1 085 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 099.00 | | 25 609.00 | 1 058 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 629.00 | 128 629.00 | | 128 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 443.00 | 99 414.00 | 300 029.00 | 399 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 700.00 | | | 97 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 629.00 | 128 629.00 | | 128 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 896.00 | 121 867.00 | 300 029.00 | 421 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 530.00 | 1 990.00 | | 1 530.00 |
ST Autres comptes | 1 471.00 | 1 220.00 | | 1 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 001.00 | 3 210.00 | | 3 001.00 |