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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 545 142.00 | | 545 142.00 | 545 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 066.00 | | 877 066.00 | 877 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CF Disponibilités | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 902.00 | | 896 902.00 | 896 902.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 331 924.00 | | 331 924.00 | 331 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | 24 440.00 | | 25 700.00 |
DG Autres réserves | 509 954.00 | 464 357.00 | | 509 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 853.00 | 46 856.00 | | 72 853.00 |
DL TOTAL (I) | 865 507.00 | 792 653.00 | | 865 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 948.00 | 5 460.00 | | 6 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 447.00 | 26 768.00 | | 24 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 395.00 | 56 283.00 | | 31 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 902.00 | 848 937.00 | | 896 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 395.00 | 56 284.00 | | 31 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 467.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 003.00 | 160 003.00 | | 160 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 150.00 | 113 146.00 | | 87 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 853.00 | 46 857.00 | | 72 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 276.00 | | 65 790.00 | 827 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 877 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 877 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 276.00 | | 65 790.00 | 827 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 545 142.00 | | | 545 142.00 |
VB T. V. A. | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 105.00 | 3 962.00 | 545 142.00 | 549 105.00 |
VW T.V.A. | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |