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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 531 144.00 | | 531 144.00 | 531 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 068.00 | | 863 068.00 | 863 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CF Disponibilités | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 791.00 | | 40 791.00 | 40 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 858.00 | | 903 858.00 | 903 858.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 331 924.00 | | 331 924.00 | 331 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DG Autres réserves | 582 807.00 | 509 954.00 | | 582 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 869.00 | 72 853.00 | | 22 869.00 |
DL TOTAL (I) | 888 376.00 | 865 507.00 | | 888 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 286.00 | 6 948.00 | | 5 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 197.00 | 24 448.00 | | 10 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 483.00 | 31 396.00 | | 15 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 858.00 | 896 903.00 | | 903 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 483.00 | 31 396.00 | | 15 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 108 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 643.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -17.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | 3 011.00 | | 2 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 070.00 | 160 003.00 | | 108 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 202.00 | 87 150.00 | | 85 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 869.00 | 72 853.00 | | 22 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 066.00 | | 34 000.00 | 877 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 998.00 | 863 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 998.00 | 863 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 066.00 | | 34 000.00 | 877 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 531 143.00 | | | 531 143.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 741.00 | 22 597.00 | 531 143.00 | 553 741.00 |
VW T.V.A. | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |