| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 119 800.00 | 254 796.00 | 865 004.00 | 1 119 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 836 437.00 | 902 000.00 | 10 934 437.00 | 11 836 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 956 437.00 | 1 156 796.00 | 11 799 641.00 | 12 956 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 893.00 | | 77 893.00 | 77 893.00 |
BZ Autres créances | 158 427.00 | | 158 427.00 | 158 427.00 |
CF Disponibilités | 3 078 049.00 | | 3 078 049.00 | 3 078 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314 369.00 | | 3 314 369.00 | 3 314 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 270 806.00 | 1 156 796.00 | 15 114 010.00 | 16 270 806.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 934 900.00 | 14 949 900.00 | | 14 934 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 656 900.00 | 1 656 900.00 | | 1 656 900.00 |
DH Report à nouveau | -525 659.00 | | | -525 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 543 270.00 | -525 659.00 | | -1 543 270.00 |
DL TOTAL (I) | 14 522 871.00 | 16 081 141.00 | | 14 522 871.00 |
DP Provisions pour risques | 164 364.00 | | | 164 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 364.00 | | | 164 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 180.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 842.00 | 269 768.00 | | 393 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 097.00 | 105 397.00 | | 13 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 297 226.00 | | |
EA Autres dettes | 31.00 | 2 189.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 775.00 | 674 760.00 | | 426 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 114 010.00 | 16 755 901.00 | | 15 114 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 775.00 | 674 760.00 | | 426 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 964.00 | |
GE Autres charges | | | 75 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 797.00 | 200.00 | | 1 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 066 364.00 | | | 1 066 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066 762.00 | 200.00 | | 1 066 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 064 965.00 | | | -1 064 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 733.00 | 88 492.00 | | 67 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 003.00 | 614 151.00 | | 1 611 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 543 270.00 | -525 659.00 | | -1 543 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 000.00 | | 11 836 437.00 | 1 120 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 119 800.00 | | | 1 119 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 836 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 956 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 119 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 11 836 437.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 832.00 | 223 964.00 | | 30 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 832.00 | 223 964.00 | | 30 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 842.00 | 393 842.00 | | 393 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 836 437.00 | 11 836 437.00 | | 11 836 437.00 |
UX Autres créances clients | 77 893.00 | | | 77 893.00 |
VB T. V. A. | 118 207.00 | | | 118 207.00 |
VC Groupe et associés | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 072 756.00 | 12 072 756.00 | | 12 072 756.00 |
VW T.V.A. | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 775.00 | 426 775.00 | | 426 775.00 |