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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 119 800.00 | 478 760.00 | 641 040.00 | 1 119 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 533 000.00 | 6 176 241.00 | 6 356 759.00 | 12 533 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 1 298 914.00 | | 1 298 914.00 | 1 298 914.00 |
CF Disponibilités | 2 074 998.00 | | 2 074 998.00 | 2 074 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 313.00 | | 3 388 313.00 | 3 388 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 921 313.00 | 6 176 241.00 | 9 745 072.00 | 15 921 313.00 |
CU Autres participations | 11 413 200.00 | 5 697 481.00 | 5 715 719.00 | 11 413 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 898 847.00 | 14 934 900.00 | | 14 898 847.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 656 900.00 | 1 656 900.00 | | 1 656 900.00 |
DH Report à nouveau | -2 068 929.00 | -525 659.00 | | -2 068 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 261 898.00 | -1 543 270.00 | | -5 261 898.00 |
DL TOTAL (I) | 9 224 921.00 | 14 522 871.00 | | 9 224 921.00 |
DP Provisions pour risques | 164 364.00 | 164 364.00 | | 164 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 364.00 | 164 364.00 | | 164 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 237.00 | 19 802.00 | | 14 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 960.00 | 393 842.00 | | 336 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 560.00 | 13 097.00 | | 4 560.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 787.00 | 426 775.00 | | 355 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 745 072.00 | 15 114 010.00 | | 9 745 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 787.00 | 426 775.00 | | 355 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 964.00 | |
GE Autres charges | | | 75 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 797.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 902 000.00 | | | 902 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902 000.00 | 1 797.00 | | 902 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 398.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 697 481.00 | 1 066 364.00 | | 5 697 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 697 571.00 | 1 066 762.00 | | 5 697 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 795 571.00 | -1 064 965.00 | | -4 795 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 405.00 | 67 733.00 | | 941 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 203 302.00 | 1 611 003.00 | | 6 203 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 261 898.00 | -1 543 270.00 | | -5 261 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 856 437.00 | | 11 413 000.00 | 12 856 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 119 800.00 | | | 1 119 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 836 437.00 | 11 413 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 836 437.00 | 12 533 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 119 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 836 637.00 | | 11 413 000.00 | 11 836 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 796.00 | 223 964.00 | | 254 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 796.00 | 223 964.00 | | 254 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 902 000.00 | | 902 000.00 | 902 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 364.00 | | | 164 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 902 000.00 | 5 697 481.00 | 902 000.00 | 902 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066 364.00 | 5 697 481.00 | 902 000.00 | 1 066 364.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 697 481.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 902 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 960.00 | 336 960.00 | | 336 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 162 293.00 | 162 298.00 | | 162 293.00 |
VC Groupe et associés | 1 108 959.00 | 1 108 959.00 | | 1 108 959.00 |
VI Groupe et associés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 314.00 | 1 313 314.00 | | 1 313 314.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 787.00 | 355 787.00 | | 355 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |