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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 450.00 | 4 785.00 | 5 664.00 | 10 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 885.00 | 1 358.00 | 5 527.00 | 6 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 035.00 | 6 144.00 | 51 891.00 | 58 035.00 |
BT Marchandises | 67 151.00 | | 67 151.00 | 67 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
BZ Autres créances | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CF Disponibilités | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 173.00 | | 86 173.00 | 86 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 209.00 | 6 144.00 | 138 065.00 | 144 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
DL TOTAL (I) | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 582.00 | | | 86 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 130.00 | | | 118 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 065.00 | | | 138 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 928.00 | | | 60 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 346.00 | | 207 346.00 | 207 346.00 |
FD Production vendue biens | 57 201.00 | | 57 201.00 | 57 201.00 |
FG Production vendue services | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 135.00 | | 266 135.00 | 266 135.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 144.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 145.00 | | | 266 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 210.00 | | | 251 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 035.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | | | 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 273.00 | 16 072.00 | 47 024.00 | 73 273.00 |
VI Groupe et associés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320.00 | | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 981.00 | 16 281.00 | 700.00 | 16 981.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 130.00 | 60 928.00 | 47 024.00 | 118 130.00 |