|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 450.00 | 9 680.00 | 769.00 | 10 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 138.00 | 3 119.00 | 6 019.00 | 9 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 288.00 | 12 799.00 | 47 489.00 | 60 288.00 |
BT Marchandises | 72 831.00 | | 72 831.00 | 72 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BZ Autres créances | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CF Disponibilités | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 198.00 | | 84 198.00 | 84 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 486.00 | 12 799.00 | 131 687.00 | 144 486.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 384.00 | 14 935.00 | | -11 384.00 |
DL TOTAL (I) | 8 550.00 | 19 935.00 | | 8 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 687.00 | 86 582.00 | | 77 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | 931.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 207.00 | 23 788.00 | | 25 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 076.00 | 6 828.00 | | 19 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 136.00 | 118 130.00 | | 123 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 687.00 | 138 065.00 | | 131 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 235.00 | 60 928.00 | | 82 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 621.00 | 13 308.00 | | 19 621.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 494.00 | | 229 494.00 | 229 494.00 |
FD Production vendue biens | 43 015.00 | | 43 015.00 | 43 015.00 |
FG Production vendue services | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 645.00 | | 279 645.00 | 279 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 655.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 714.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179.00 | | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 90.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 90.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -90.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 842.00 | 266 145.00 | | 279 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 226.00 | 251 210.00 | | 291 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 384.00 | 14 935.00 | | -11 384.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 035.00 | | 2 252.00 | 58 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 335.00 | | 2 252.00 | 17 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 144.00 | 6 655.00 | | 6 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 144.00 | 6 655.00 | | 6 144.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 065.00 | 17 163.00 | 40 901.00 | 58 065.00 |
VI Groupe et associés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 726.00 | 11 026.00 | 700.00 | 11 726.00 |
VW T.V.A. | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 136.00 | 82 235.00 | 40 901.00 | 123 136.00 |