| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 250.00 | 13 894.00 | 4 356.00 | 18 250.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 475.00 | 899 776.00 | 223 699.00 | 1 123 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 760.00 | 265 112.00 | 49 648.00 | 314 760.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 314.00 | 1 178 782.00 | 283 531.00 | 1 462 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BN En cours de production de biens | 86 267.00 | | 86 267.00 | 86 267.00 |
BT Marchandises | 43 359.00 | | 43 359.00 | 43 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 047.00 | | 29 047.00 | 29 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 060.00 | 89 820.00 | 866 241.00 | 956 060.00 |
BZ Autres créances | 152 254.00 | | 152 254.00 | 152 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 897 414.00 | | 897 414.00 | 897 414.00 |
CF Disponibilités | 276 205.00 | | 276 205.00 | 276 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 775.00 | 89 820.00 | 2 359 955.00 | 2 449 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 089.00 | 1 268 602.00 | 2 643 487.00 | 3 912 089.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 424 016.00 | 424 016.00 | | 424 016.00 |
DG Autres réserves | 776 074.00 | 628 273.00 | | 776 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 210.00 | 147 800.00 | | 66 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 223.00 | 1 242 013.00 | | 1 308 223.00 |
DP Provisions pour risques | 306 000.00 | 152 500.00 | | 306 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 000.00 | 152 500.00 | | 306 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 979.00 | 78 955.00 | | 124 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 110.00 | 73 910.00 | | 63 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 368.00 | 232 710.00 | | 493 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 293.00 | 218 212.00 | | 325 293.00 |
EA Autres dettes | 22 513.00 | 8 009.00 | | 22 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 263.00 | 611 795.00 | | 1 029 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 487.00 | 2 006 308.00 | | 2 643 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 906.00 | | 157 041.00 | 1 327 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 089.00 | 16 545.00 | 1 462 314.00 | 6 089.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 089.00 | 16 545.00 | 1 438 235.00 | 6 089.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 528.00 | | 5 600.00 | 17 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 427.00 | | 151 441.00 | 1 309 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 839.00 | 81 488.00 | 16 545.00 | 1 113 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 650.00 | 1 244.00 | | 12 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 189.00 | 80 244.00 | 16 545.00 | 1 101 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 500.00 | 306 000.00 | 152 500.00 | 152 500.00 |
6T Sur comptes clients | 89 772.00 | 152.00 | 105.00 | 89 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 772.00 | 152.00 | 105.00 | 89 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 272.00 | 306 152.00 | 152 605.00 | 242 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 152.00 | 152 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 368.00 | 493 368.00 | | 493 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 388.00 | 55 388.00 | | 55 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 848 622.00 | | | 848 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 438.00 | | | 107 438.00 |
VB T. V. A. | 49 190.00 | | | 49 190.00 |
VC Groupe et associés | 620.00 | | | 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 539.00 | 43 919.00 | 80 620.00 | 124 539.00 |
VI Groupe et associés | 63 110.00 | 63 110.00 | | 63 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 809.00 | | | 75 809.00 |
VP Divers | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 398.00 | 1 007 127.00 | 108 271.00 | 1 115 398.00 |
VW T.V.A. | 209 025.00 | 209 025.00 | | 209 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 263.00 | 948 643.00 | 80 620.00 | 1 029 263.00 |