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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 345.00 | 18 138.00 | 15 207.00 | 33 345.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 702.00 | 960 530.00 | 356 172.00 | 1 316 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 857.00 | 272 535.00 | 42 321.00 | 314 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 732.00 | 1 251 204.00 | 419 529.00 | 1 670 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BN En cours de production de biens | 460 063.00 | | 460 063.00 | 460 063.00 |
BT Marchandises | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 433.00 | 89 778.00 | 967 655.00 | 1 057 433.00 |
BZ Autres créances | 137 130.00 | | 137 130.00 | 137 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 916 438.00 | | 916 438.00 | 916 438.00 |
CF Disponibilités | 255 169.00 | | 255 169.00 | 255 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 082.00 | 89 778.00 | 2 777 304.00 | 2 867 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 537 814.00 | 1 340 982.00 | 3 196 833.00 | 4 537 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 388.00 | | | 107 388.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 424 016.00 | 424 016.00 | | 424 016.00 |
DG Autres réserves | 808 534.00 | 776 074.00 | | 808 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 993.00 | 66 210.00 | | 96 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 466.00 | 1 308 223.00 | | 1 371 466.00 |
DP Provisions pour risques | 639 000.00 | 306 000.00 | | 639 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 639 000.00 | 306 000.00 | | 639 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 106.00 | 124 979.00 | | 141 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 585.00 | 63 110.00 | | 139 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 185.00 | 493 368.00 | | 556 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 714.00 | 325 293.00 | | 341 714.00 |
EA Autres dettes | 7 776.00 | 22 513.00 | | 7 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 366.00 | 1 029 263.00 | | 1 186 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 833.00 | 2 643 487.00 | | 3 196 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 256.00 | 948 643.00 | | 1 130 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | 440.00 | | 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 314.00 | | 243 374.00 | 1 462 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 956.00 | 1 670 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205.00 | 38 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 751.00 | 1 631 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 128.00 | | 15 300.00 | 23 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 235.00 | | 228 074.00 | 1 438 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 782.00 | 107 377.00 | 34 956.00 | 1 178 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 894.00 | 4 449.00 | 205.00 | 13 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 888.00 | 102 928.00 | 34 751.00 | 1 164 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 000.00 | 639 000.00 | 306 000.00 | 306 000.00 |
6T Sur comptes clients | 89 820.00 | | 42.00 | 89 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 820.00 | | 42.00 | 89 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 820.00 | 639 000.00 | 306 042.00 | 395 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 639 000.00 | 306 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 185.00 | 556 185.00 | | 556 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 841.00 | 47 841.00 | | 47 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 166.00 | 84 166.00 | | 84 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 950 045.00 | | | 950 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 388.00 | | | 107 388.00 |
VB T. V. A. | 60 606.00 | | | 60 606.00 |
VC Groupe et associés | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 665.00 | 84 555.00 | 56 110.00 | 140 665.00 |
VI Groupe et associés | 139 585.00 | 139 585.00 | | 139 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 815.00 | | | 39 815.00 |
VP Divers | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 510.00 | 1 094 289.00 | 108 221.00 | 1 202 510.00 |
VW T.V.A. | 183 437.00 | 183 437.00 | | 183 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 366.00 | 1 130 256.00 | 56 110.00 | 1 186 366.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 6.00 | | 27.00 |