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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 4 961 320.00 | 817 731.00 | 4 143 589.00 | 4 961 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 983.00 | | 58 983.00 | 58 983.00 |
CF Disponibilités | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 028 542.00 | 817 731.00 | 4 210 811.00 | 5 028 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 542.00 | 822 731.00 | 4 210 811.00 | 5 033 542.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 000.00 | | | 591 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
DG Autres réserves | 2 780 709.00 | | | 2 780 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 203.00 | | | 747 203.00 |
DL TOTAL (I) | 4 190 741.00 | | | 4 190 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629.00 | | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 811.00 | | | 4 210 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 685.00 | | 69 685.00 | 69 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 685.00 | | 69 685.00 | 69 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 731.00 | |
GE Autres charges | | | 95 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 259.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 185 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 808 556.00 | | | 808 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809 360.00 | | | 809 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 311.00 | | | 198 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 428.00 | | | 200 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608 932.00 | | | 608 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 710.00 | | | 1 306 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 506.00 | | | 559 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 203.00 | | | 747 203.00 |