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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 5 046 559.00 | 821 983.00 | 4 224 576.00 | 5 046 559.00 |
CF Disponibilités | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 047 348.00 | 821 983.00 | 4 225 365.00 | 5 047 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 052 348.00 | 826 983.00 | 4 225 365.00 | 5 052 348.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 000.00 | | | 591 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
DG Autres réserves | 3 527 912.00 | | | 3 527 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
DL TOTAL (I) | 4 224 843.00 | | | 4 224 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | | | 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 521.00 | | | 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 365.00 | | | 4 225 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521.00 | | | 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 252.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 327.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -121.00 | | | -121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 102.00 | | | 34 102.00 |