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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 554.00 | 23 132.00 | 15 421.00 | 38 554.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 259.00 | 22 314.00 | 7 944.00 | 30 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 121.00 | 34 955.00 | 16 166.00 | 51 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 958.00 | 130 284.00 | 43 674.00 | 173 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 833.00 | 210 685.00 | 113 148.00 | 323 833.00 |
BT Marchandises | 349 397.00 | 15 890.00 | 333 506.00 | 349 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 676.00 | 13 951.00 | 339 725.00 | 353 676.00 |
BZ Autres créances | 52 385.00 | | 52 385.00 | 52 385.00 |
CF Disponibilités | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 116.00 | 29 841.00 | 747 275.00 | 777 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 949.00 | 240 526.00 | 860 423.00 | 1 100 949.00 |
CU Autres participations | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 989.00 | 38 112.00 | | 42 989.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 523.00 | | | 97 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 253 263.00 | 253 263.00 | | 253 263.00 |
DH Report à nouveau | -386 504.00 | -237 669.00 | | -386 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 919.00 | -148 835.00 | | -255 919.00 |
DL TOTAL (I) | -244 837.00 | -91 318.00 | | -244 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 095.00 | 399 833.00 | | 162 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 536.00 | 49 463.00 | | 503 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 776.00 | 377 683.00 | | 243 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 476.00 | 286 362.00 | | 185 476.00 |
EA Autres dettes | 10 377.00 | 9 707.00 | | 10 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 260.00 | 1 123 047.00 | | 1 105 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 423.00 | 1 031 729.00 | | 860 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 563.00 | 960 934.00 | | 586 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 450.00 | | 15 624.00 | 330 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 554.00 | | | 38 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 240.00 | 323 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 497.00 | 30 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 743.00 | 225 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 755.00 | | | 35 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 740.00 | | 6 082.00 | 235 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | 9 542.00 | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 955.00 | 38 762.00 | 21 033.00 | 192 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 421.00 | 7 711.00 | | 15 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 002.00 | 2 809.00 | 5 497.00 | 25 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 531.00 | 28 243.00 | 15 536.00 | 152 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 890.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 13 951.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 841.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 841.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 776.00 | 243 776.00 | | 243 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 040.00 | 82 040.00 | | 82 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 336 977.00 | | | 336 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
VB T. V. A. | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 521.00 | 44 886.00 | 114 634.00 | 159 521.00 |
VI Groupe et associés | 503 138.00 | 99 075.00 | 404 063.00 | 503 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 278.00 | | | 43 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 735.00 | 420 335.00 | 20 400.00 | 440 735.00 |
VW T.V.A. | 76 882.00 | 76 882.00 | | 76 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 686.00 | 583 988.00 | 518 697.00 | 1 102 686.00 |