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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 259.00 | 27 874.00 | 2 384.00 | 30 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 121.00 | 49 575.00 | 1 545.00 | 51 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 644.00 | 171 996.00 | 7 648.00 | 179 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 007.00 | 287 999.00 | 46 008.00 | 334 007.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 395 780.00 | 17 730.00 | 378 050.00 | 395 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 672.00 | | 330 672.00 | 330 672.00 |
BZ Autres créances | 94 834.00 | | 94 834.00 | 94 834.00 |
CF Disponibilités | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 276.00 | 17 730.00 | 833 546.00 | 851 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 283.00 | 305 729.00 | 879 554.00 | 1 185 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
CU Autres participations | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 420.00 | 75 420.00 | | 75 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 092.00 | 565 092.00 | | 565 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 253 263.00 | 253 263.00 | | 253 263.00 |
DH Report à nouveau | -669 900.00 | -642 424.00 | | -669 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 661.00 | -27 476.00 | | 113 661.00 |
DL TOTAL (I) | 341 348.00 | 227 687.00 | | 341 348.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 122.00 | 114 657.00 | | 70 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 966.00 | 74 303.00 | | 92 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 750.00 | 182 525.00 | | 269 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 368.00 | 173 435.00 | | 98 368.00 |
EA Autres dettes | | 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 206.00 | 545 590.00 | | 531 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 554.00 | 773 277.00 | | 879 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 783.00 | 475 548.00 | | 400 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 972.00 | | 4 174.00 | 329 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 554.00 | | | 38 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139.00 | 334 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | 230 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 167.00 | | 736.00 | 230 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 992.00 | | 3 438.00 | 30 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 938.00 | 37 200.00 | 139.00 | 250 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 843.00 | 7 710.00 | | 30 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 094.00 | 2 780.00 | | 25 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 000.00 | 26 709.00 | 139.00 | 195 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 890.00 | 17 730.00 | 15 890.00 | 15 890.00 |
6T Sur comptes clients | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 766.00 | 17 730.00 | 19 766.00 | 19 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 766.00 | 24 730.00 | 19 766.00 | 19 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 730.00 | 19 766.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 750.00 | 269 750.00 | | 269 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 716.00 | 62 716.00 | | 62 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
UX Autres créances clients | 330 672.00 | 330 672.00 | | 330 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 122.00 | 32 665.00 | 37 458.00 | 70 122.00 |
VI Groupe et associés | 92 966.00 | | 92 966.00 | 92 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 512.00 | | | 44 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 066.00 | 69 066.00 | | 69 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 498.00 | 435 610.00 | 24 888.00 | 460 498.00 |
VW T.V.A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 206.00 | 400 783.00 | 130 424.00 | 531 206.00 |