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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AP Constructions | 151 978.00 | 125 169.00 | 26 809.00 | 151 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 976.00 | 106 443.00 | 39 534.00 | 145 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 103.00 | 77 451.00 | 37 653.00 | 115 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 065.00 | 309 063.00 | 164 002.00 | 473 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 454.00 | | 70 454.00 | 70 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 922.00 | 155 159.00 | 886 763.00 | 1 041 922.00 |
BZ Autres créances | 115 156.00 | | 115 156.00 | 115 156.00 |
CF Disponibilités | 708 669.00 | | 708 669.00 | 708 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 626.00 | 155 159.00 | 1 792 467.00 | 1 947 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 691.00 | 464 222.00 | 1 956 469.00 | 2 420 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 137 760.00 | 126 380.00 | | 137 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 206.00 | 484 379.00 | | 485 206.00 |
DL TOTAL (I) | 631 350.00 | 619 144.00 | | 631 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 167.00 | 15 610.00 | | 7 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 632.00 | 4 346.00 | | 5 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 068.00 | 115 789.00 | | 179 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 252.00 | 1 580 546.00 | | 1 128 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 119.00 | 1 716 290.00 | | 1 325 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 469.00 | 2 335 435.00 | | 1 956 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 435.00 | 2 915 401.00 | 3 958 836.00 | 1 043 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 435.00 | 2 915 401.00 | 3 958 836.00 | 1 043 435.00 |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 959 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 028.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 1 014.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 1 014.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -1 014.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 643.00 | 214 289.00 | | 213 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 474.00 | 4 069 286.00 | | 3 963 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 268.00 | 3 584 907.00 | | 3 478 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 206.00 | 484 379.00 | | 485 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 414.00 | 4 102.00 | | 3 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 276.00 | | | 459 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 269.00 | | | 399 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 035.00 | 36 028.00 | | 273 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 035.00 | 36 028.00 | | 273 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 159.00 | | | 155 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 159.00 | | | 155 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 159.00 | | | 155 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 068.00 | 179 068.00 | | 179 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 010.00 | 1 168 503.00 | 11 507.00 | 1 180 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 119.00 | 1 320 119.00 | | 1 320 119.00 |