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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AP Constructions | 151 978.00 | 133 128.00 | 18 850.00 | 151 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 351.00 | 137 549.00 | 15 802.00 | 153 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 051.00 | 107 035.00 | 100 016.00 | 207 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 789.00 | 377 712.00 | 209 077.00 | 586 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 295.00 | 155 159.00 | 996 136.00 | 1 151 295.00 |
BZ Autres créances | 108 806.00 | | 108 806.00 | 108 806.00 |
CF Disponibilités | 1 424 692.00 | | 1 424 692.00 | 1 424 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 949.00 | 155 159.00 | 2 590 790.00 | 2 745 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 738.00 | 532 871.00 | 2 799 867.00 | 3 332 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 303 303.00 | 149 966.00 | | 303 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 189.00 | 153 337.00 | | 979 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 877.00 | 311 688.00 | | 1 290 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | 5 721.00 | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 859.00 | 176 475.00 | | 242 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 645.00 | 1 633 944.00 | | 1 252 645.00 |
EA Autres dettes | 12 100.00 | 9 712.00 | | 12 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 990.00 | 1 825 852.00 | | 1 508 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 867.00 | 2 137 540.00 | | 2 799 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 192.00 | 4 710 358.00 | 4 927 550.00 | 217 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 192.00 | 4 710 358.00 | 4 927 550.00 | 217 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 928 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 556.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 525 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 403 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | 169.00 | | 1 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 442.00 | 169.00 | | 4 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 442.00 | -169.00 | | -4 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 946.00 | 40 833.00 | | 420 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 929 664.00 | 3 572 050.00 | | 4 929 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 476.00 | 3 418 713.00 | | 3 950 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 189.00 | 153 337.00 | | 979 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 159.00 | | | 155 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 159.00 | | | 155 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 859.00 | 242 859.00 | | 242 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252 645.00 | 1 252 645.00 | | 1 252 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 566.00 | 1 261 257.00 | 14 308.00 | 1 275 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 990.00 | 1 508 990.00 | | 1 508 990.00 |