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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 071.00 | 47 771.00 | 32 300.00 | 80 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 183.00 | 47 771.00 | 70 412.00 | 118 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
060 Stock marchandises | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
072 Créances – Autres | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
084 Disponibilités | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
110 Total général Actif | 134 168.00 | 47 771.00 | 86 397.00 | 134 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 847.00 | 13 810.00 | | 10 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 619.00 | 109 670.00 | | 109 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -1 000.00 | 2 833.00 | | -1 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 470.00 | 126 313.00 | | 119 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 134.00 | 3 654.00 | | 3 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 453.00 | -357.00 | | 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 766.00 | 10 280.00 | | 9 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -128.00 | -232.00 | | -128.00 |
242 Autres charges externes. | 31 346.00 | 30 618.00 | | 31 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -48.00 | | | -48.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 965.00 | 1 309.00 | | 1 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 907.00 | 44 423.00 | | 53 907.00 |
252 Charges sociales | 18 043.00 | 17 633.00 | | 18 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 828.00 | 7 684.00 | | 7 828.00 |
262 Autres charges | 280.00 | 319.00 | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 593.00 | 115 331.00 | | 126 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 123.00 | 10 982.00 | | -7 123.00 |
294 Charges financières | 1 680.00 | 2 184.00 | | 1 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | 54.00 | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -267.00 | | -1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 522.00 | 9 011.00 | | -7 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 863.00 | | | 116 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 500.00 | | | 4 500.00 |