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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 207.00 | 64 253.00 | 17 954.00 | 82 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 319.00 | 64 253.00 | 56 066.00 | 120 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
060 Stock marchandises | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
084 Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
110 Total général Actif | 134 043.00 | 64 253.00 | 69 790.00 | 134 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 354.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 743.00 | | | 93 743.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 683.00 | | | 108 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 358.00 | | | -2 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 434.00 | | | 434.00 |
242 Autres charges externes. | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
252 Charges sociales | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 204.00 | | | 105 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 808.00 | | | 808.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 461.00 | | | 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 468.00 | | | -2 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 711.00 | | | 711.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 183.00 | | | 118 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |