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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AP Constructions | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 303.00 | 22 970.00 | 1 334.00 | 24 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BN En cours de production de biens | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
BZ Autres créances | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CF Disponibilités | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 861.00 | | 70 861.00 | 70 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 164.00 | 22 970.00 | 72 195.00 | 95 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 16 976.00 | 1 670.00 | | 16 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 924.00 | 15 306.00 | | -1 924.00 |
DL TOTAL (I) | 31 552.00 | 33 476.00 | | 31 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 707.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751.00 | 1 531.00 | | 1 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 581.00 | 24 617.00 | | 27 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 068.00 | 11 789.00 | | 10 068.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | 349.00 | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 643.00 | 38 993.00 | | 40 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 195.00 | 72 469.00 | | 72 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 350.00 | | 178 350.00 | 178 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 350.00 | | 178 350.00 | 178 350.00 |
FM Production stockée | | | 5 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 488.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 180.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 180.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | -180.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 922.00 | 220 647.00 | | 186 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 846.00 | 205 341.00 | | 188 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 924.00 | 15 306.00 | | -1 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 481.00 | 3 488.00 | | 19 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 414.00 | 3 488.00 | | 18 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
VB T. V. A. | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702.00 | | | 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
VW T.V.A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |