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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AP Constructions | 1 558.00 | 882.00 | 677.00 | 1 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 430.00 | 5 583.00 | 2 847.00 | 8 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 989.00 | 7 532.00 | 5 457.00 | 12 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BN En cours de production de biens | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 548.00 | | 32 548.00 | 32 548.00 |
BZ Autres créances | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CF Disponibilités | 34 585.00 | | 34 585.00 | 34 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 236.00 | | 87 236.00 | 87 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 225.00 | 7 532.00 | 92 693.00 | 100 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
DH Report à nouveau | -21 213.00 | -8 058.00 | | -21 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 147.00 | -13 155.00 | | 20 147.00 |
DL TOTAL (I) | 32 410.00 | 12 263.00 | | 32 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 746.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 290.00 | 190.00 | | 2 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 180.00 | 23 972.00 | | 48 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 922.00 | 8 145.00 | | 8 922.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | 644.00 | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 283.00 | 34 696.00 | | 60 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 693.00 | 46 959.00 | | 92 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 283.00 | 34 696.00 | | 60 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 412.00 | | 208 412.00 | 208 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 412.00 | | 208 412.00 | 208 412.00 |
FM Production stockée | | | 4 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 442.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 170.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -170.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147.00 | | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 208.00 | 155 192.00 | | 219 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 061.00 | 168 347.00 | | 199 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 147.00 | -13 155.00 | | 20 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 1 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 12 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 090.00 | 1 442.00 | | 6 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 023.00 | 1 442.00 | | 5 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 180.00 | 48 180.00 | | 48 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VI Groupe et associés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 047.00 | 44 047.00 | | 44 047.00 |
VW T.V.A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 283.00 | 60 283.00 | | 60 283.00 |