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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 054.00 | 8 081.00 | 1 973.00 | 10 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 992.00 | 10 817.00 | 2 175.00 | 12 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 575.00 | 28 372.00 | 4 203.00 | 32 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 999.00 | 15 513.00 | 65 485.00 | 80 999.00 |
BN En cours de production de biens | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 354.00 | | 179 354.00 | 179 354.00 |
BZ Autres créances | 176 602.00 | | 176 602.00 | 176 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 470.00 | 15 513.00 | 424 956.00 | 440 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 045.00 | 43 886.00 | 429 159.00 | 473 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54.00 | | | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 323 151.00 | 318 275.00 | | 323 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 434.00 | 4 876.00 | | -130 434.00 |
DL TOTAL (I) | 275 217.00 | 405 651.00 | | 275 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 455.00 | 57 495.00 | | 32 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 486.00 | 155 076.00 | | 121 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 942.00 | 212 571.00 | | 153 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 159.00 | 618 222.00 | | 429 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 942.00 | 212 571.00 | | 153 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
FD Production vendue biens | 400 165.00 | 37 098.00 | 437 263.00 | 400 165.00 |
FG Production vendue services | 161 053.00 | 1 433.00 | 162 486.00 | 161 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 624.00 | 38 531.00 | 600 155.00 | 561 624.00 |
FM Production stockée | | | -17 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 513.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 136 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 136 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 136 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 873.00 | 1 075 302.00 | | 764 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 307.00 | 1 070 426.00 | | 895 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 434.00 | 4 876.00 | | -130 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 205.00 | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 205.00 | 32 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 433.00 | 1 939.00 | | 26 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 958.00 | 1 939.00 | | 16 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 964.00 | 15 513.00 | 13 964.00 | 13 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 964.00 | 15 513.00 | 13 964.00 | 13 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 964.00 | 15 513.00 | 13 964.00 | 13 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 513.00 | 13 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 179 354.00 | | | 179 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VC Groupe et associés | 144 281.00 | | | 144 281.00 |
VP Divers | 557.00 | | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 079.00 | 356 079.00 | | 356 079.00 |
VW T.V.A. | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 942.00 | 153 942.00 | | 153 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |