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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 359.00 | 28 304.00 | 54.00 | 28 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 403.00 | 1 375.00 | 33 028.00 | 34 403.00 |
BN En cours de production de biens | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 815.00 | | 334 815.00 | 334 815.00 |
BZ Autres créances | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
CF Disponibilités | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 197.00 | 1 375.00 | 409 822.00 | 411 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 556.00 | 29 679.00 | 409 876.00 | 439 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54.00 | | | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 10 047.00 | 2 713.00 | | 10 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906.00 | 7 334.00 | | 906.00 |
DL TOTAL (I) | 93 454.00 | 92 547.00 | | 93 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 031.00 | 100 871.00 | | 100 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 419.00 | 102 887.00 | | 37 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 900.00 | 35 892.00 | | 93 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 073.00 | 103 863.00 | | 85 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 423.00 | 343 512.00 | | 316 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 876.00 | 436 060.00 | | 409 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 138.00 | 343 512.00 | | 231 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
FD Production vendue biens | 331 617.00 | 7 371.00 | 338 988.00 | 331 617.00 |
FG Production vendue services | 200 719.00 | 1 060.00 | 201 779.00 | 200 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 062.00 | 8 431.00 | 541 493.00 | 533 062.00 |
FM Production stockée | | | -13 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315.00 | 310.00 | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 211.00 | 601 610.00 | | 618 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 305.00 | 594 276.00 | | 617 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906.00 | 7 334.00 | | 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 354.00 | 1 375.00 | 1 354.00 | 1 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 354.00 | 1 375.00 | 1 354.00 | 1 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 354.00 | 1 375.00 | 1 354.00 | 1 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 375.00 | 1 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 900.00 | 93 900.00 | | 93 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 334 815.00 | 334 815.00 | | 334 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 12 380.00 | 87 620.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
VP Divers | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 807.00 | 351 807.00 | | 351 807.00 |
VW T.V.A. | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 423.00 | 228 803.00 | 87 620.00 | 316 423.00 |