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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 17 965 327.00 | | 17 965 327.00 | 17 965 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 653 327.00 | 3 969 093.00 | 19 684 233.00 | 23 653 327.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 657 481.00 | 3 969 093.00 | 19 688 387.00 | 23 657 481.00 |
CU Autres participations | 5 688 000.00 | 3 969 093.00 | 1 718 907.00 | 5 688 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 250 000.00 | 17 250 000.00 | | 17 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 |
DH Report à nouveau | 749 963.00 | 781 703.00 | | 749 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 717.00 | -31 740.00 | | -53 717.00 |
DL TOTAL (I) | 19 671 245.00 | 19 724 963.00 | | 19 671 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 142.00 | 11 895.00 | | 17 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 142.00 | 11 895.00 | | 17 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 688 387.00 | 19 736 857.00 | | 19 688 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 717.00 | 31 740.00 | | 53 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 717.00 | -31 740.00 | | -53 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 684 455.00 | | | 23 684 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 128.00 | 23 653 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 128.00 | 23 653 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 684 455.00 | | | 23 684 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 952 795.00 | 16 298.00 | | 3 952 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 952 795.00 | 16 298.00 | | 3 952 795.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
UP Prêts | 17 965 327.00 | 17 965 327.00 | | 17 965 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 966 527.00 | 17 966 527.00 | | 17 966 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |