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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 19 447 513.00 | | 19 447 513.00 | 19 447 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 447 513.00 | | 19 447 513.00 | 19 447 513.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 857.00 | | 34 857.00 | 34 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 482 370.00 | | 19 482 370.00 | 19 482 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 250 000.00 | 17 250 000.00 | | 17 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 |
DH Report à nouveau | 585 526.00 | 696 245.00 | | 585 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 340.00 | -110 719.00 | | -110 340.00 |
DL TOTAL (I) | 19 450 186.00 | 19 560 526.00 | | 19 450 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 184.00 | 27 721.00 | | 32 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 184.00 | 27 721.00 | | 32 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 482 370.00 | 19 588 247.00 | | 19 482 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 984 743.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 340.00 | 4 095 463.00 | | 110 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 340.00 | -110 719.00 | | -110 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 548 447.00 | | | 19 548 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 934.00 | 19 447 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 934.00 | 19 447 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 548 447.00 | | | 19 548 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
UP Prêts | 19 447 513.00 | | 19 447 513.00 | 19 447 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 448 713.00 | 1 200.00 | 19 447 513.00 | 19 448 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |