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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 607.00 | 43 666.00 | 1 941.00 | 45 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 607.00 | 43 666.00 | 13 941.00 | 57 607.00 |
BT Marchandises | 175 887.00 | | 175 887.00 | 175 887.00 |
BZ Autres créances | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CF Disponibilités | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 227.00 | | 202 227.00 | 202 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 835.00 | 43 666.00 | 216 169.00 | 259 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 109 863.00 | 166 121.00 | | 109 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 850.00 | -56 258.00 | | -37 850.00 |
DL TOTAL (I) | 80 398.00 | 118 248.00 | | 80 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 146.00 | 6 462.00 | | 3 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 463.00 | 53 852.00 | | 32 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 307.00 | 71 745.00 | | 103 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 771.00 | 125 596.00 | | 135 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 169.00 | 243 844.00 | | 216 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 771.00 | 125 596.00 | | 135 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 137.00 | | 506 137.00 | 506 137.00 |
FG Production vendue services | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 115.00 | | 507 115.00 | 507 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 184.00 | 17 728.00 | | 15 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 458.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 677.00 | 590 899.00 | | 508 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 527.00 | 647 157.00 | | 546 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 850.00 | -56 258.00 | | -37 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 607.00 | | | 57 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 607.00 | | | 45 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 055.00 | 611.00 | | 43 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 055.00 | 611.00 | | 43 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 537.00 | 53 537.00 | | 53 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
VW T.V.A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 771.00 | 135 771.00 | | 135 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 287.00 | 6 393.00 | | 5 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 258.00 | 7 200.00 | | 7 258.00 |
ST Autres comptes | 32 564.00 | 37 455.00 | | 32 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 625.00 | 53 908.00 | | 52 625.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 543.00 | 3 202.00 | | 3 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 825.00 | 819.00 | | 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 112.00 | 7 212.00 | | 6 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 815.00 | 118 090.00 | | 151 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 454.00 | 70 403.00 | | 113 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 990.00 | 101 765.00 | | 95 990.00 |