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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 407.00 | 42 242.00 | 1 166.00 | 43 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 407.00 | 42 242.00 | 13 166.00 | 55 407.00 |
BT Marchandises | 209 596.00 | | 209 596.00 | 209 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BZ Autres créances | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
CF Disponibilités | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 236 702.00 | | 236 702.00 | 236 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 109.00 | 42 242.00 | 249 868.00 | 292 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 72 013.00 | 109 863.00 | | 72 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 445.00 | -37 850.00 | | 9 445.00 |
DL TOTAL (I) | 89 843.00 | 80 398.00 | | 89 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 705.00 | 32 463.00 | | 41 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 193.00 | 103 307.00 | | 102 193.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 025.00 | 135 771.00 | | 160 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 868.00 | 216 169.00 | | 249 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 025.00 | 135 771.00 | | 160 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 334.00 | | 538 334.00 | 538 334.00 |
FG Production vendue services | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 628.00 | | 540 628.00 | 540 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | 1 062.00 | | 16.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 663.00 | 15 184.00 | | 8 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 265.00 | -90.00 | | 24 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 934.00 | 508 677.00 | | 564 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 490.00 | 546 527.00 | | 555 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 445.00 | -37 850.00 | | 9 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 398.00 | 3 636.00 | | 4 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 607.00 | | | 57 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 55 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 43 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 607.00 | | | 45 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 666.00 | 776.00 | 2 200.00 | 43 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 666.00 | 776.00 | 2 200.00 | 43 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 391.00 | | | 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | | | 392.00 |
VB T. V. A. | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VI Groupe et associés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 462.00 | 52 462.00 | | 52 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
VW T.V.A. | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 025.00 | 160 025.00 | | 160 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 463.00 | 5 287.00 | | 5 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 513.00 | 7 258.00 | | 8 513.00 |
ST Autres comptes | 47 296.00 | 32 564.00 | | 47 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 864.00 | 52 625.00 | | 56 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 396.00 | 3 543.00 | | 4 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 828.00 | 825.00 | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 291.00 | 6 112.00 | | 6 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 209.00 | 151 815.00 | | 166 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 400.00 | 113 454.00 | | 84 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 069.00 | 95 990.00 | | 117 069.00 |