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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AP Constructions | 156 406.00 | 11 031.00 | 145 374.00 | 156 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 725.00 | 91 801.00 | 333 924.00 | 425 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
CF Disponibilités | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 287.00 | | 40 287.00 | 40 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 013.00 | 91 801.00 | 374 212.00 | 466 013.00 |
CU Autres participations | 267 499.00 | 80 000.00 | 187 499.00 | 267 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
DG Autres réserves | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 295.00 | 5.00 | | -20 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 350.00 | -20 301.00 | | 61 350.00 |
DL TOTAL (I) | 165 944.00 | 104 594.00 | | 165 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 637.00 | 187 408.00 | | 165 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 152.00 | | 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 222.00 | 12 215.00 | | 2 222.00 |
EA Autres dettes | 15 623.00 | 70 227.00 | | 15 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 267.00 | 294 003.00 | | 208 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 212.00 | 398 597.00 | | 374 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 160.00 | 128 406.00 | | 65 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 12 678.00 | | 1 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 375.00 | 25 187.00 | | 79 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 025.00 | 45 488.00 | | 18 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 350.00 | -20 301.00 | | 61 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 726.00 | | | 425 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 026.00 | | | 157 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 550.00 | | | 268 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 166.00 | 5 636.00 | | 6 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 016.00 | 5 636.00 | | 6 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 597.00 | 22 489.00 | 46 877.00 | 165 597.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 267.00 | 65 159.00 | 46 877.00 | 208 267.00 |