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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AP Constructions | 721 905.00 | 76 454.00 | 645 450.00 | 721 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 724.00 | 206 124.00 | 760 600.00 | 966 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
BZ Autres créances | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CF Disponibilités | 36 660.00 | | 36 660.00 | 36 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 308.00 | | 58 308.00 | 58 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 032.00 | 206 124.00 | 818 908.00 | 1 025 032.00 |
CU Autres participations | 242 999.00 | 128 900.00 | 114 099.00 | 242 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
DG Autres réserves | 144 000.00 | 140 000.00 | | 144 000.00 |
DH Report à nouveau | 514.00 | 1 407.00 | | 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 229.00 | 3 106.00 | | -9 229.00 |
DL TOTAL (I) | 160 674.00 | 169 904.00 | | 160 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 084.00 | 614 648.00 | | 585 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 571.00 | 64 055.00 | | 57 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 277.00 | 1 044.00 | | 2 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 840.00 | 2 033.00 | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | 2 259.00 | 2 360.00 | | 2 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | 9 800.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 233.00 | 693 941.00 | | 658 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 908.00 | 863 846.00 | | 818 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 782.00 | 122 538.00 | | 303 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 754.00 | | 71 754.00 | 71 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 754.00 | | 71 754.00 | 71 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 091.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 573.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 109.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 963.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 943.00 | 112 224.00 | | 71 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 173.00 | 109 117.00 | | 81 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 229.00 | 3 106.00 | | -9 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 546.00 | | 11 178.00 | 955 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 347.00 | | 11 178.00 | 711 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 050.00 | | | 244 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 133.00 | 29 091.00 | | 48 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 983.00 | 29 091.00 | | 47 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 450.00 | 24 450.00 | | 104 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 450.00 | 24 450.00 | | 104 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 286.00 | 43 876.00 | 183 959.00 | 582 286.00 |
VI Groupe et associés | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VW T.V.A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 234.00 | 119 824.00 | 183 959.00 | 658 234.00 |