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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 972.00 | 141 772.00 | 57 199.00 | 198 972.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 200.00 | 145 570.00 | 122 629.00 | 268 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
072 Créances – Autres | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
084 Disponibilités | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 780.00 | | 78 780.00 | 78 780.00 |
110 Total général Actif | 346 980.00 | 145 570.00 | 201 410.00 | 346 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 460.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 136 847.00 | | | 136 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 293.00 | 307 392.00 | | 320 293.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 8.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 313.00 | 307 400.00 | | 320 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30.00 | | | 30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 966.00 | 4 346.00 | | 3 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 182.00 | -68.00 | | 182.00 |
242 Autres charges externes. | 64 849.00 | 68 009.00 | | 64 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 802.00 | 4 318.00 | | 2 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 235.00 | 121 657.00 | | 122 235.00 |
252 Charges sociales | 38 232.00 | 32 530.00 | | 38 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 872.00 | 28 544.00 | | 26 872.00 |
262 Autres charges | 5 917.00 | 2.00 | | 5 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 084.00 | 259 337.00 | | 265 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 229.00 | 48 063.00 | | 55 229.00 |
280 Produits financiers | 662.00 | 60.00 | | 662.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 585.00 | 1 389.00 | | 5 585.00 |
294 Charges financières | 1 921.00 | 2 643.00 | | 1 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 568.00 | 2 770.00 | | 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 640.00 | 6 403.00 | | 11 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 348.00 | 37 696.00 | | 47 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 200.00 | | | 268 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |