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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 972.00 | 153 067.00 | 45 905.00 | 198 972.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 200.00 | 156 865.00 | 111 335.00 | 268 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 412.00 | | 49 412.00 | 49 412.00 |
072 Créances – Autres | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
084 Disponibilités | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 213.00 | | 94 213.00 | 94 213.00 |
110 Total général Actif | 362 412.00 | 156 865.00 | 205 547.00 | 362 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 381.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 91 533.00 | | | 91 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 381.00 | 320 293.00 | | 204 381.00 |
230 Autres produits | 7 005.00 | 19.00 | | 7 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 386.00 | 320 313.00 | | 211 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 30.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 998.00 | 3 966.00 | | 2 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 036.00 | 182.00 | | -1 036.00 |
242 Autres charges externes. | 58 169.00 | 64 849.00 | | 58 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 683.00 | 2 802.00 | | 3 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 779.00 | 122 235.00 | | 114 779.00 |
252 Charges sociales | 38 613.00 | 38 232.00 | | 38 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 295.00 | 26 872.00 | | 11 295.00 |
262 Autres charges | 357.00 | 5 917.00 | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 858.00 | 265 084.00 | | 228 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 472.00 | 55 229.00 | | -17 472.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 662.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 485.00 | 5 585.00 | | 26 485.00 |
294 Charges financières | 1 203.00 | 1 921.00 | | 1 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 644.00 | 568.00 | | 1 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 11 640.00 | | 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 344.00 | 47 348.00 | | 5 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 200.00 | | | 268 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |