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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110.00 | 2 490.00 | 620.00 | 3 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 640.00 | 24 730.00 | 910.00 | 25 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 785.00 | 4 139.00 | 646.00 | 4 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 808.00 | 31 360.00 | 2 448.00 | 33 808.00 |
BT Marchandises | 141 780.00 | | 141 780.00 | 141 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 922.00 | 17 377.00 | 89 545.00 | 106 922.00 |
BZ Autres créances | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CF Disponibilités | 75 559.00 | | 75 559.00 | 75 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 310.00 | 17 377.00 | 316 933.00 | 334 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 118.00 | 48 737.00 | 319 381.00 | 368 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -175 198.00 | | | -175 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
DL TOTAL (I) | -160 070.00 | | | -160 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 696.00 | | | 331 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 827.00 | | | 56 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 115.00 | | | 61 115.00 |
EA Autres dettes | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 451.00 | | | 479 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 381.00 | | | 319 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 451.00 | | | 479 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 692.00 | 283.00 | 653 975.00 | 653 692.00 |
FG Production vendue services | 58 768.00 | 6 079.00 | 64 847.00 | 58 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 461.00 | 6 362.00 | 718 823.00 | 712 461.00 |
FM Production stockée | | | -15 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 377.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 864.00 | | | 707 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 435.00 | | | 700 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 377.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 377.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 696.00 | 331 696.00 | | 331 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 827.00 | 56 827.00 | | 56 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 243.00 | 116 970.00 | 273.00 | 117 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 451.00 | 479 451.00 | | 479 451.00 |