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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 239.00 | 27 685.00 | 554.00 | 28 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 537.00 | 79 083.00 | 79 454.00 | 158 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 159.00 | 109 878.00 | 80 281.00 | 190 159.00 |
BT Marchandises | 1 563 181.00 | 116 000.00 | 1 447 181.00 | 1 563 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 369.00 | | 41 369.00 | 41 369.00 |
BZ Autres créances | 25 373.00 | | 25 373.00 | 25 373.00 |
CF Disponibilités | 217 961.00 | | 217 961.00 | 217 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 884.00 | 116 000.00 | 1 731 884.00 | 1 847 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 044.00 | 225 878.00 | 1 812 165.00 | 2 038 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 93 186.00 | 71 011.00 | | 93 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 816.00 | 22 175.00 | | 138 816.00 |
DL TOTAL (I) | 240 473.00 | 101 656.00 | | 240 473.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 075.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 075.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 042.00 | 424 090.00 | | 386 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 877.00 | 224 498.00 | | 233 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 477.00 | 216 400.00 | | 260 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 603.00 | 201 939.00 | | 400 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 918.00 | 73 403.00 | | 194 918.00 |
EA Autres dettes | 95 773.00 | 180 120.00 | | 95 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 571 693.00 | 1 383 129.00 | | 1 571 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 165.00 | 1 514 860.00 | | 1 812 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 157 285.00 | 36 767.00 | 3 194 052.00 | 3 157 285.00 |
FG Production vendue services | 32 594.00 | 92 680.00 | 125 274.00 | 32 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 879.00 | 129 447.00 | 3 319 326.00 | 3 189 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 063 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -483 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | 525.00 | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | 525.00 | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | -525.00 | | -969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 434.00 | 4 006.00 | | 44 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 412 425.00 | 1 366 743.00 | | 3 412 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 608.00 | 1 344 568.00 | | 3 273 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 816.00 | 22 175.00 | | 138 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 882.00 | 29 996.00 | | 79 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 772.00 | 29 996.00 | | 76 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 500.00 | | 500.00 | 116 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 500.00 | | 500.00 | 116 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 575.00 | | 30 575.00 | 146 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 877.00 | 233 877.00 | | 233 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 603.00 | 400 603.00 | | 400 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 921.00 | 194 921.00 | | 194 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 773.00 | 95 773.00 | | 95 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 042.00 | 88 058.00 | 297 984.00 | 386 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 742.00 | 66 742.00 | | 66 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 015.00 | 66 742.00 | 273.00 | 67 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 216.00 | 1 013 232.00 | 297 984.00 | 1 311 216.00 |