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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 715.00 | 6 609.00 | 2 106.00 | 8 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 643.00 | 64 321.00 | 69 321.00 | 133 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 134.00 | 83 430.00 | 564 704.00 | 648 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 101.00 | | 39 101.00 | 39 101.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 651.00 | | 67 651.00 | 67 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 785.00 | 83 430.00 | 632 355.00 | 715 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 643.00 | | | 133 643.00 |
CU Autres participations | 505 776.00 | 12 500.00 | 493 276.00 | 505 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 368.00 | | | 108 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
DG Autres réserves | 269 671.00 | | | 269 671.00 |
DH Report à nouveau | -1 969.00 | | | -1 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 969.00 | | | -1 969.00 |
DL TOTAL (I) | 386 907.00 | | | 386 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 817.00 | | | 120 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 084.00 | | | 107 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 448.00 | | | 245 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 355.00 | | | 632 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 913.00 | | | 174 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 942.00 | | 237 942.00 | 237 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 942.00 | | 237 942.00 | 237 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138.00 | | | 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 742.00 | | | 59 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 742.00 | 96.00 | | 59 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 742.00 | -96.00 | | -59 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 367.00 | | | 238 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 337.00 | | | 240 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 969.00 | | | -1 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 950.00 | | 25 184.00 | 622 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 235.00 | | 25 184.00 | 614 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 215.00 | 1 394.00 | | 5 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 215.00 | 1 394.00 | | 5 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 821.00 | 112 500.00 | 35 679.00 | 76 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 76 821.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 821.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 76 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 404.00 | 40 404.00 | | 40 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 643.00 | 133 643.00 | | 133 643.00 |
UX Autres créances clients | 39 101.00 | | | 39 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 852.00 | | | 852.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | | | 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 817.00 | 50 282.00 | 70 535.00 | 120 817.00 |
VI Groupe et associés | 107 084.00 | 107 084.00 | | 107 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 135.00 | | | 49 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VP Divers | 602.00 | | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 744.00 | 173 744.00 | | 173 744.00 |
VW T.V.A. | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 448.00 | 174 913.00 | 70 535.00 | 245 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |