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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 061.00 | 9 491.00 | 1 570.00 | 11 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 643.00 | 13 643.00 | 5 000.00 | 18 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 480.00 | 148 134.00 | 487 346.00 | 635 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 254.00 | | 41 254.00 | 41 254.00 |
BZ Autres créances | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CF Disponibilités | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 112.00 | | 59 112.00 | 59 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 592.00 | 148 134.00 | 546 458.00 | 694 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 605 776.00 | 125 000.00 | 480 776.00 | 605 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 368.00 | 108 368.00 | | 108 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
DG Autres réserves | 269 908.00 | 269 671.00 | | 269 908.00 |
DH Report à nouveau | | -1 969.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 054.00 | 2 206.00 | | 93 054.00 |
DL TOTAL (I) | 482 167.00 | 389 113.00 | | 482 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 450.00 | 70 636.00 | | 19 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 421.00 | 21 031.00 | | 18 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 872.00 | | 1 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 009.00 | 12 937.00 | | 15 009.00 |
EA Autres dettes | 9 475.00 | 24 271.00 | | 9 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 291.00 | 130 746.00 | | 64 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 458.00 | 519 859.00 | | 546 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 291.00 | 111 335.00 | | 64 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 177.00 | | 241 177.00 | 241 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 177.00 | | 241 177.00 | 241 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 276.00 | 28 727.00 | | 25 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 488.00 | 282 431.00 | | 258 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 434.00 | 280 224.00 | | 165 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 054.00 | 2 206.00 | | 93 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 480.00 | | | 650 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 624 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 635 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 419.00 | | | 639 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 482.00 | 1 010.00 | | 8 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 482.00 | 1 010.00 | | 8 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 643.00 | | 15 000.00 | 153 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 643.00 | | 15 000.00 | 153 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 135.00 | 68 135.00 | | 68 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 291.00 | 64 291.00 | | 64 291.00 |