| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 126.00 | 36 319.00 | 7 806.00 | 44 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 220.00 | 9 299.00 | 4 920.00 | 14 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 658.00 | 4 823.00 | 1 834.00 | 6 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 194.00 | 50 442.00 | 24 751.00 | 75 194.00 |
BT Marchandises | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CF Disponibilités | 31 620.00 | | 31 620.00 | 31 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 038.00 | | 55 038.00 | 55 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 232.00 | 50 442.00 | 79 790.00 | 130 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 634.00 | 44 275.00 | | 40 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 075.00 | -3 640.00 | | -120 075.00 |
DL TOTAL (I) | -70 641.00 | 49 434.00 | | -70 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 770.00 | 10 153.00 | | 20 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 660.00 | 7 355.00 | | 9 660.00 |
EA Autres dettes | | 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 431.00 | 18 088.00 | | 30 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 790.00 | 67 523.00 | | 79 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 431.00 | | | 30 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 817.00 | | 240 817.00 | 240 817.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 817.00 | | 240 817.00 | 240 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 890.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 211.00 | | 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 172.00 | | | 120 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 403.00 | 211.00 | | 120 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 403.00 | -211.00 | | -120 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 857.00 | 237 970.00 | | 244 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 933.00 | 241 611.00 | | 364 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 075.00 | -3 640.00 | | -120 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 544.00 | | 3 000.00 | 72 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 75 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 65 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 355.00 | | 3 000.00 | 62 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 729.00 | 6 063.00 | 350.00 | 44 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 729.00 | 6 063.00 | 350.00 | 44 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 101.00 | 4 912.00 | 10 189.00 | 15 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |