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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 126.00 | 38 739.00 | 5 386.00 | 44 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 220.00 | 10 761.00 | 3 458.00 | 14 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 658.00 | 5 300.00 | 1 357.00 | 6 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 194.00 | 54 802.00 | 20 392.00 | 75 194.00 |
BT Marchandises | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
BZ Autres créances | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CF Disponibilités | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 288.00 | | 51 288.00 | 51 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 483.00 | 54 802.00 | 71 681.00 | 126 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -79 441.00 | 40 634.00 | | -79 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 542.00 | -120 075.00 | | 33 542.00 |
DL TOTAL (I) | -37 098.00 | -70 641.00 | | -37 098.00 |
DQ Provisions pour charges | | 120 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 065.00 | 20 770.00 | | 10 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 714.00 | 9 660.00 | | 88 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 780.00 | 30 431.00 | | 108 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 681.00 | 79 790.00 | | 71 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 780.00 | 30 431.00 | | 108 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 169.00 | | 249 169.00 | 249 169.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 169.00 | | 250 169.00 | 250 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 359.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 520.00 | 231.00 | | 119 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 520.00 | 120 403.00 | | 119 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479.00 | -120 403.00 | | 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 669.00 | 244 857.00 | | 373 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 127.00 | 364 933.00 | | 340 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 542.00 | -120 075.00 | | 33 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 194.00 | | | 75 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 004.00 | | | 65 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 442.00 | 4 359.00 | | 50 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 442.00 | 4 359.00 | | 50 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
VP Divers | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 714.00 | 88 714.00 | | 88 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 382.00 | 6 192.00 | 10 189.00 | 16 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 780.00 | 108 780.00 | | 108 780.00 |