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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 619.00 | 73 176.00 | 20 444.00 | 93 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 880.00 | 147 604.00 | 49 276.00 | 196 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 793.00 | 220 780.00 | 86 014.00 | 306 793.00 |
BT Marchandises | 1 559 767.00 | | 1 559 767.00 | 1 559 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 348.00 | 15 723.00 | 106 624.00 | 122 348.00 |
BZ Autres créances | 41 657.00 | | 41 657.00 | 41 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 189.00 | 15 723.00 | 1 727 466.00 | 1 743 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 982.00 | 236 503.00 | 1 813 480.00 | 2 049 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 437 556.00 | 353 100.00 | | 437 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 111.00 | 84 455.00 | | 35 111.00 |
DL TOTAL (I) | 582 667.00 | 547 556.00 | | 582 667.00 |
DP Provisions pour risques | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 570.00 | 590 420.00 | | 556 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 381.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 695.00 | 1 155 134.00 | | 571 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 941.00 | 33 521.00 | | 56 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 613.00 | 1 779 456.00 | | 1 185 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 480.00 | 2 327 011.00 | | 1 813 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 684.00 | 1 779 456.00 | | 1 168 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 400 143.00 | | 4 400 143.00 | 4 400 143.00 |
FG Production vendue services | 278 024.00 | | 278 024.00 | 278 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 678 167.00 | | 4 678 167.00 | 4 678 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 748 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 581 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 563 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 723.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 614 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 11 089.00 | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 141.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 763.00 | 29 230.00 | | 45 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 763.00 | 4 770.00 | | -45 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 234.00 | 30 928.00 | | 25 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 748 934.00 | 3 868 544.00 | | 4 748 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 713 823.00 | 3 784 089.00 | | 4 713 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 111.00 | 84 455.00 | | 35 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 196.00 | 91 360.00 | | 61 196.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 077.00 | 50 833.00 | | 33 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 663.00 | | 19 130.00 | 287 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 436.00 | | 19 063.00 | 271 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 227.00 | | 67.00 | 16 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 016.00 | 25 764.00 | | 195 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 016.00 | 25 764.00 | | 195 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 15 723.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 723.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 923.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 723.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 695.00 | 571 695.00 | | 571 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
UX Autres créances clients | 105 052.00 | | | 105 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
VB T. V. A. | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 640.00 | 539 640.00 | | 539 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 929.00 | 3 442.00 | 13 487.00 | 16 929.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VP Divers | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 716.00 | 199 716.00 | | 199 716.00 |
VW T.V.A. | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 613.00 | 1 172 126.00 | 13 487.00 | 1 185 613.00 |