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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 537.00 | 57 281.00 | 10 256.00 | 67 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 278.00 | 123 763.00 | 55 515.00 | 179 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 448.00 | 181 045.00 | 82 403.00 | 263 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BT Marchandises | 1 776 700.00 | | 1 776 700.00 | 1 776 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 327.00 | 18 561.00 | 290 765.00 | 309 327.00 |
BZ Autres créances | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 764.00 | 18 561.00 | 2 127 203.00 | 2 145 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 212.00 | 199 606.00 | 2 209 606.00 | 2 409 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 472 667.00 | 437 556.00 | | 472 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 306.00 | 35 111.00 | | 125 306.00 |
DL TOTAL (I) | 707 973.00 | 582 667.00 | | 707 973.00 |
DP Provisions pour risques | 25 276.00 | 45 200.00 | | 25 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 276.00 | 45 200.00 | | 25 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 297.00 | 556 569.00 | | 806 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 407.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 802.00 | 571 695.00 | | 602 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 118.00 | 56 941.00 | | 67 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 357.00 | 1 185 613.00 | | 1 476 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 606.00 | 1 813 480.00 | | 2 209 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 243.00 | 1 172 126.00 | | 1 457 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139.00 | | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 793.00 | | 31 150.00 | 306 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 495.00 | 263 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 495.00 | 246 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 500.00 | | 30 811.00 | 290 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 294.00 | | 339.00 | 16 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 780.00 | 23 094.00 | 62 829.00 | 220 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 780.00 | 23 094.00 | 62 829.00 | 220 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 200.00 | 25 276.00 | 45 200.00 | 45 200.00 |
6T Sur comptes clients | 15 723.00 | 9 073.00 | 6 234.00 | 15 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 723.00 | 9 073.00 | 6 234.00 | 15 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 923.00 | 34 349.00 | 51 434.00 | 60 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 073.00 | 6 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 276.00 | 45 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 802.00 | 602 802.00 | | 602 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
UX Autres créances clients | 288 909.00 | | | 288 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
VB T. V. A. | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 013.00 | 777 013.00 | | 777 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 284.00 | 10 169.00 | 19 114.00 | 29 284.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 582.00 | 377 582.00 | | 377 582.00 |
VW T.V.A. | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 357.00 | 1 457 243.00 | 19 114.00 | 1 476 357.00 |