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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 235.00 | 1 479.00 | 2 756.00 | 4 235.00 |
AN Terrains | 29 837.00 | 2 250.00 | 27 587.00 | 29 837.00 |
AP Constructions | 775 943.00 | 636 786.00 | 139 157.00 | 775 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 753.00 | 1 868.00 | 8 885.00 | 10 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 576 767.00 | | 576 767.00 | 576 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 788.00 | 642 383.00 | 2 001 406.00 | 2 643 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BZ Autres créances | 339 397.00 | | 339 397.00 | 339 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 066.00 | | 551 066.00 | 551 066.00 |
CF Disponibilités | 73 525.00 | | 73 525.00 | 73 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 994.00 | | 986 994.00 | 986 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 782.00 | 642 383.00 | 2 988 399.00 | 3 630 782.00 |
CU Autres participations | 1 246 254.00 | | 1 246 254.00 | 1 246 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 080.00 | | | 636 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701 883.00 | | | 701 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 085.00 | | | 86 085.00 |
DG Autres réserves | 1 207 223.00 | | | 1 207 223.00 |
DH Report à nouveau | 193 984.00 | | | 193 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 893 641.00 | | | 2 893 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 108.00 | | | 52 108.00 |
EA Autres dettes | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 759.00 | | | 94 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 399.00 | | | 2 988 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 679.00 | | | 69 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 326.00 | | 476 326.00 | 476 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 326.00 | | 476 326.00 | 476 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 635.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 350.00 | | | 73 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 549.00 | | | 523 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 163.00 | | | 455 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 684.00 | | 13 244.00 | 2 643 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 823 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 140.00 | 2 643 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 234.00 | 4 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 906.00 | 816 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 616.00 | | 3 853.00 | 2 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 047.00 | | 9 391.00 | 818 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823 020.00 | | | 1 823 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 763.00 | 32 636.00 | 13 017.00 | 622 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | 1 337.00 | 2 137.00 | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 485.00 | 31 299.00 | 10 880.00 | 620 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 576 767.00 | | | 576 767.00 |
UX Autres créances clients | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 894.00 | | | 894.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | | | 121.00 |
VC Groupe et associés | 338 383.00 | | | 338 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 170.00 | 362 403.00 | 576 767.00 | 939 170.00 |
VW T.V.A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 759.00 | 69 679.00 | 25 080.00 | 94 759.00 |